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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 21 110.00 | 1 526.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 46 954.00 | 5 499.00 | 52 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 884.00 | 70 702.00 | 7 182.00 | 77 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | 413.00 | 17 874.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 351.00 | 413.00 | 121 939.00 | 122 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 235.00 | 71 114.00 | 129 121.00 | 200 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 73 472.00 | 61 643.00 | | 73 472.00 |
DH Report à nouveau | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | 11 829.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 96 464.00 | 93 664.00 | | 96 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 6 476.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 6 426.00 | | 6 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 3 787.00 | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 12 592.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 534.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 657.00 | 29 983.00 | | 32 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 121.00 | 123 647.00 | | 129 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 90.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 90.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -90.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 697.00 | 197 047.00 | | 204 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 897.00 | 185 217.00 | | 201 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | 11 829.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 049.00 | | 1 235.00 | 80 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 77 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 75 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 254.00 | | 1 235.00 | 77 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 332.00 | 3 770.00 | 3 400.00 | 70 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 694.00 | 3 770.00 | 3 400.00 | 67 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 2 007.00 | 1 850.00 | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 063.00 | 20 410.00 | 652.00 | 21 063.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 657.00 | 30 806.00 | 1 850.00 | 32 657.00 |