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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 20 406.00 | 995.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 47 288.00 | 8 565.00 | 55 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 049.00 | 70 332.00 | 9 717.00 | 80 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | 413.00 | 10 122.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 342.00 | 413.00 | 113 930.00 | 114 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 392.00 | 70 744.00 | 123 647.00 | 194 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | 38 927.00 | | 61 643.00 |
DH Report à nouveau | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 22 716.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 93 664.00 | 81 835.00 | | 93 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | 12 169.00 | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 6 139.00 | | 6 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 630.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 2 159.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 10 509.00 | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 983.00 | 31 605.00 | | 29 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 647.00 | 113 440.00 | | 123 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
FM Production stockée | | | -3 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 440.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 440.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 683.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 047.00 | 241 675.00 | | 197 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 217.00 | 218 959.00 | | 185 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | 22 716.00 | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 485.00 | | 1 373.00 | 79 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 80 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 77 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 690.00 | | 1 373.00 | 76 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 414.00 | 3 726.00 | 808.00 | 67 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | 3 726.00 | 808.00 | 64 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 476.00 | 2 619.00 | 3 857.00 | 6 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086.00 | 12 434.00 | 652.00 | 13 086.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 815.00 | 25 958.00 | 3 857.00 | 29 815.00 |