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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 568.00 | 70.00 | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 684.00 | 19 416.00 | 1 268.00 | 20 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 38 696.00 | 6 110.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 285.00 | 60 680.00 | 7 605.00 | 68 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 628.00 | 60 680.00 | 92 947.00 | 153 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 42 071.00 | 77 728.00 | | 42 071.00 |
DH Report à nouveau | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | -35 656.00 | | -3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 59 120.00 | 62 264.00 | | 59 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 14 783.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 5 571.00 | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 3 022.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 13 567.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 828.00 | 36 943.00 | | 33 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 947.00 | 99 207.00 | | 92 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 17.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 17.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 4.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 528.00 | 184 658.00 | | 205 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 672.00 | 220 314.00 | | 208 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144.00 | -35 656.00 | | -3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 736.00 | | 549.00 | 67 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | 120.00 | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 061.00 | | 429.00 | 65 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 948.00 | 9 732.00 | | 50 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 50.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | 9 682.00 | | 48 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 16 031.00 | 157.00 | 16 188.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 828.00 | 25 511.00 | 8 316.00 | 33 828.00 |