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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 403.00 | 1 775 782.00 | 5 685 621.00 | 7 461 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 487.00 | 1 775 782.00 | 5 867 705.00 | 7 643 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 095.00 | | 594 095.00 | 594 095.00 |
BZ Autres créances | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 818.00 | | 797 818.00 | 797 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 305.00 | 1 775 782.00 | 6 665 523.00 | 8 441 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 626.00 | -371 128.00 | | -474 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 200.00 | -103 499.00 | | -112 200.00 |
DL TOTAL (I) | -585 826.00 | -473 626.00 | | -585 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 548.00 | 5 198 731.00 | | 4 844 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 077.00 | 2 031 096.00 | | 2 243 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | 120 157.00 | | 124 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 847.00 | 27 097.00 | | 38 847.00 |
EA Autres dettes | 413 963.00 | | | 413 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 349.00 | 7 377 081.00 | | 7 251 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 523.00 | 6 903 455.00 | | 6 665 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 197.00 | 562 703.00 | | 722 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 919.00 | | 961 919.00 | 961 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 919.00 | | 961 919.00 | 961 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 937.00 | 972 606.00 | | 1 089 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 137.00 | 1 076 104.00 | | 1 202 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 200.00 | -103 499.00 | | -112 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 541.00 | | 3 946.00 | 7 639 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 643 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 403.00 | | | 7 461 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 138.00 | | 3 946.00 | 178 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 156.00 | 446 627.00 | | 1 329 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 156.00 | 446 627.00 | | 1 329 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 963.00 | 413 963.00 | | 413 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
UX Autres créances clients | 594 095.00 | 594 095.00 | | 594 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VB T. V. A. | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 524.00 | 364 815.00 | 1 563 030.00 | 4 825 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 077.00 | 174 633.00 | | 2 243 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 255.00 | | | 352 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 418.00 | 791 334.00 | 182 084.00 | 973 418.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 349.00 | 722 197.00 | 1 563 030.00 | 7 251 349.00 |