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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 476.00 | 3 566 315.00 | 3 972 161.00 | 7 538 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 614.00 | 3 566 315.00 | 3 972 299.00 | 7 538 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 470.00 | | -3 470.00 | -3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 953.00 | 26 176.00 | 477 777.00 | 503 953.00 |
BZ Autres créances | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CF Disponibilités | 230 393.00 | | 230 393.00 | 230 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 303.00 | 26 176.00 | 890 127.00 | 916 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 917.00 | 3 592 491.00 | 4 862 426.00 | 8 454 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 532.00 | -688 104.00 | | -754 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 112.00 | -66 428.00 | | -427 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 645.00 | -753 532.00 | | -1 180 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313 288.00 | 3 712 147.00 | | 3 313 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 192.00 | 2 203 116.00 | | 2 038 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 803.00 | 163 618.00 | | 649 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 32 207.00 | | 40 590.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 362 108.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 071.00 | 6 473 197.00 | | 6 043 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 426.00 | 5 719 664.00 | | 4 862 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 309.00 | 969 065.00 | | 1 111 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 045.00 | | 965 045.00 | 965 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 045.00 | | 965 045.00 | 965 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 322.00 | 996 594.00 | | 976 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 434.00 | 1 063 022.00 | | 1 403 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 112.00 | -66 428.00 | | -427 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 541.00 | | 77 073.00 | 7 461 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 538 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 538 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 403.00 | | 77 073.00 | 7 461 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 662.00 | 450 653.00 | | 3 115 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 662.00 | 450 653.00 | | 3 115 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 803.00 | 649 803.00 | | 649 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039 389.00 | 125 914.00 | 1 913 476.00 | 2 039 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 952.00 | 503 952.00 | | 503 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313 288.00 | 419 718.00 | 1 748 894.00 | 3 313 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 518.00 | 689 518.00 | | 689 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 070.00 | 1 236 025.00 | 3 662 370.00 | 6 043 070.00 |