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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 475.00 | 4 019 242.00 | 3 519 233.00 | 7 538 475.00 |
AX Avances et acomptes | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 799.00 | 4 019 242.00 | 3 554 556.00 | 7 573 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 423.00 | | 433 423.00 | 433 423.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CF Disponibilités | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 659.00 | | 693 659.00 | 693 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 458.00 | 4 019 242.00 | 4 248 216.00 | 8 267 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 644.00 | -754 532.00 | | -1 181 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 100.00 | -427 112.00 | | -475 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 745.00 | -1 180 644.00 | | -1 655 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 313 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 877.00 | 2 038 192.00 | | 5 677 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 924.00 | 644 640.00 | | 121 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 40 590.00 | | 36 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 17 871.00 | 1 197.00 | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 961.00 | 6 037 907.00 | | 5 903 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 216.00 | 4 857 263.00 | | 4 248 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 401.00 | 6 037 907.00 | | 464 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 916.00 | | 917 916.00 | 917 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 916.00 | | 917 916.00 | 917 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 927.00 | |
GE Autres charges | | | 31 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 11 267.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 466.00 | 976 321.00 | | 955 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 567.00 | 1 403 434.00 | | 1 430 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 100.00 | -427 112.00 | | -475 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 613.00 | | 35 185.00 | 7 538 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 475.00 | | 35 185.00 | 7 538 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 314.00 | 452 927.00 | | 3 566 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 314.00 | 452 927.00 | | 3 566 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 176.00 | -26 176.00 | | 26 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 176.00 | -26 176.00 | | 26 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 176.00 | -26 176.00 | | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 433 423.00 | 433 423.00 | | 433 423.00 |
VB T. V. A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 677 877.00 | 238 317.00 | | 5 677 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 356.00 | | | 3 300 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 524.00 | 540 524.00 | | 540 524.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 961.00 | 464 401.00 | | 5 903 961.00 |