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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 475.00 | 4 468 250.00 | 3 070 225.00 | 7 538 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 799.00 | 4 468 250.00 | 3 105 548.00 | 7 573 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 392.00 | | 455 392.00 | 455 392.00 |
BZ Autres créances | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 759.00 | | 793 759.00 | 793 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 558.00 | 4 468 250.00 | 3 899 308.00 | 8 367 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 744.00 | -1 181 644.00 | | -1 656 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 573.00 | -475 100.00 | | -217 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 318.00 | -1 655 745.00 | | -1 873 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 571.00 | 5 677 877.00 | | 5 559 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 121 924.00 | | 184 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 36 339.00 | | 26 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 948.00 | | |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 17 871.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 626.00 | 5 903 961.00 | | 5 772 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 308.00 | 4 248 216.00 | | 3 899 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 574.00 | | 913 574.00 | 913 574.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 599.00 | | 914 599.00 | 914 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 8 287.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599.00 | 955 466.00 | | 914 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 173.00 | 1 430 567.00 | | 1 132 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 573.00 | -475 100.00 | | -217 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 799.00 | | | 7 573 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 661.00 | | | 7 573 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 242.00 | 449 008.00 | | 4 019 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 242.00 | 449 008.00 | | 4 019 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 455 392.00 | 455 392.00 | | 455 392.00 |
VB T. V. A. | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 559 571.00 | 878 993.00 | 2 312 805.00 | 5 559 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 880.00 | 657 880.00 | | 657 880.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 628.00 | 1 092 048.00 | 2 312 805.00 | 5 772 628.00 |