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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 3 128.00 | 26 372.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 29 538.00 | 3 857.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 26 439.00 | 22 263.00 | 48 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 219.00 | 60 668.00 | 126 551.00 | 187 219.00 |
BT Marchandises | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
CF Disponibilités | 377 489.00 | | 377 489.00 | 377 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 778.00 | | 540 778.00 | 540 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 997.00 | 60 668.00 | 667 329.00 | 727 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 311 460.00 | 255 349.00 | | 311 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 703.00 | 91 110.00 | | 107 703.00 |
DL TOTAL (I) | 420 812.00 | 348 110.00 | | 420 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286.00 | 32 225.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 300.00 | 35 964.00 | | 44 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 009.00 | 136 873.00 | | 94 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 915.00 | 73 041.00 | | 85 915.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 517.00 | 278 118.00 | | 246 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 329.00 | 626 228.00 | | 667 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 262.00 | | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 262.00 | | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | 31 079.00 | | 34 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 397.00 | 1 314 915.00 | | 1 430 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 694.00 | 1 223 805.00 | | 1 322 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 703.00 | 91 110.00 | | 107 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 461.00 | 9 079.00 | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 319.00 | 10 349.00 | | 50 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | 10 349.00 | | 48 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 258.00 | 5 928.00 | 16 330.00 | 22 258.00 |
VI Groupe et associés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 517.00 | 230 187.00 | 16 330.00 | 246 517.00 |