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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 5 096.00 | 24 404.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 32 275.00 | 1 120.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 30 582.00 | 20 571.00 | 51 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 669.00 | 69 515.00 | 120 154.00 | 189 669.00 |
BT Marchandises | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 034.00 | | 139 034.00 | 139 034.00 |
CF Disponibilités | 473 404.00 | | 473 404.00 | 473 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 120.00 | | 639 120.00 | 639 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 789.00 | 69 515.00 | 759 275.00 | 828 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 384 162.00 | 311 460.00 | | 384 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 126.00 | 107 703.00 | | 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 498 938.00 | 420 812.00 | | 498 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 351.00 | 22 286.00 | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 372.00 | 44 300.00 | | 78 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 94 009.00 | | 79 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 016.00 | 85 915.00 | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 337.00 | 246 517.00 | | 260 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 275.00 | 667 329.00 | | 759 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 219.00 | | 2 450.00 | 187 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 597.00 | | 2 450.00 | 111 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 668.00 | 8 847.00 | | 60 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | 8 847.00 | | 59 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 6 034.00 | 10 296.00 | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 337.00 | 250 041.00 | 10 296.00 | 260 337.00 |