| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 9 031.00 | 20 469.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 015.00 | 34 750.00 | 10 264.00 | 45 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 055.00 | 39 259.00 | 17 796.00 | 57 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 792.00 | 84 602.00 | 323 189.00 | 407 792.00 |
BT Marchandises | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CF Disponibilités | 390 624.00 | | 390 624.00 | 390 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 417.00 | | 564 417.00 | 564 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 209.00 | 84 602.00 | 887 607.00 | 972 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 453 366.00 | 407 288.00 | | 453 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 172.00 | 136 078.00 | | 132 172.00 |
DL TOTAL (I) | 587 188.00 | 545 016.00 | | 587 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | 10 309.00 | | 4 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 409.00 | 77 887.00 | | 95 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 108 264.00 | | 113 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | 136 452.00 | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 419.00 | 332 920.00 | | 300 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 607.00 | 877 936.00 | | 887 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 673 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 46 578.00 | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 779.00 | 1 760 547.00 | | 1 683 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 607.00 | 1 624 469.00 | | 1 551 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 172.00 | 136 078.00 | | 132 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 493.00 | | 214 299.00 | 193 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 871.00 | | 13 699.00 | 117 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | 200 600.00 | 52 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 478.00 | 8 124.00 | | 76 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 916.00 | 8 124.00 | | 74 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 241.00 | 149 231.00 | 2 010.00 | 151 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |