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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 7 064.00 | 22 436.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 976.00 | 34 458.00 | 20 519.00 | 54 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 493.00 | 76 478.00 | 117 015.00 | 193 493.00 |
BT Marchandises | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
CF Disponibilités | 582 263.00 | | 582 263.00 | 582 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 921.00 | | 760 921.00 | 760 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 414.00 | 76 478.00 | 877 936.00 | 954 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 407 288.00 | 384 162.00 | | 407 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 078.00 | 113 126.00 | | 136 078.00 |
DL TOTAL (I) | 545 016.00 | 498 938.00 | | 545 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 16 351.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 887.00 | 78 372.00 | | 77 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 79 591.00 | | 108 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 452.00 | 86 016.00 | | 136 452.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 920.00 | 260 337.00 | | 332 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 936.00 | 759 275.00 | | 877 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 669.00 | 3 824.00 | | 189 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 6 964.00 | | 69 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 047.00 | 3 824.00 | | 114 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 515.00 | 6 964.00 | | 69 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 6 964.00 | | 67 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296.00 | 6 141.00 | 4 155.00 | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 920.00 | 328 765.00 | 4 155.00 | 332 920.00 |