| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 627.00 | 107 241.00 | 116 386.00 | 223 627.00 |
BF Prêts | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 987.00 | 112 161.00 | 147 826.00 | 259 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 764.00 | | 236 764.00 | 236 764.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 141 708.00 | | 141 708.00 | 141 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 578.00 | | 428 578.00 | 428 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 565.00 | 112 161.00 | 576 404.00 | 688 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -348 871.00 | -451 354.00 | | -348 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 651.00 | 102 483.00 | | -46 651.00 |
DL TOTAL (I) | -293 381.00 | -246 730.00 | | -293 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 792.00 | 914 173.00 | | 722 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 412.00 | 99 956.00 | | 84 412.00 |
EA Autres dettes | 62 243.00 | 41 015.00 | | 62 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 785.00 | 1 055 143.00 | | 869 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 404.00 | 808 413.00 | | 576 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 910.00 | | 2 371 910.00 | 2 371 910.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 710.00 | | 2 373 710.00 | 2 373 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 5 000.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 5 000.00 | | 8 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | 8 439.00 | | 15 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 784.00 | 8 439.00 | | 15 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | -3 439.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 612.00 | 2 340 710.00 | | 2 395 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 263.00 | 2 238 227.00 | | 2 442 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 651.00 | 102 483.00 | | -46 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 003.00 | | 37 364.00 | 259 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 381.00 | 259 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 381.00 | 226 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 841.00 | | 37 364.00 | 225 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 031.00 | 39 727.00 | 20 597.00 | 93 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 309.00 | 39 727.00 | 20 597.00 | 91 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 792.00 | 722 792.00 | | 722 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
UP Prêts | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 310.00 | 286 870.00 | 31 440.00 | 318 310.00 |
VW T.V.A. | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 446.00 | 869 446.00 | | 869 446.00 |