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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 751.00 | 88 708.00 | 118 043.00 | 206 751.00 |
BF Prêts | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 017.00 | 93 628.00 | 137 389.00 | 231 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 175.00 | | 325 175.00 | 325 175.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 129.00 | | 532 129.00 | 532 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 145.00 | 93 628.00 | 669 517.00 | 763 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -330 168.00 | -285 494.00 | | -330 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 982.00 | -44 674.00 | | 209 982.00 |
DL TOTAL (I) | -18 046.00 | -228 028.00 | | -18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 036.00 | 809 193.00 | | 545 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | 68 233.00 | | 56 795.00 |
EA Autres dettes | 85 732.00 | 39 966.00 | | 85 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 563.00 | 917 392.00 | | 687 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 517.00 | 689 364.00 | | 669 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 604.00 | | 2 843 604.00 | 2 843 604.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 799.00 | | 2 844 799.00 | 2 844 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 5 000.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 5 051.00 | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 099.00 | 8 365.00 | | 17 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099.00 | 8 365.00 | | 17 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -3 314.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 469.00 | 2 183 424.00 | | 2 866 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 487.00 | 2 228 098.00 | | 2 656 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 982.00 | -44 674.00 | | 209 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 965.00 | | 89 775.00 | 201 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 406.00 | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 724.00 | 231 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 318.00 | 209 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 695.00 | | 87 572.00 | 178 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 548.00 | | 2 203.00 | 21 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 232.00 | 31 615.00 | 39 219.00 | 101 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | 31 615.00 | 39 219.00 | 99 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 036.00 | 545 036.00 | | 545 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
UP Prêts | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 325 175.00 | 325 175.00 | | 325 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 744.00 | 346 398.00 | 19 345.00 | 365 744.00 |
VW T.V.A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 563.00 | 687 563.00 | | 687 563.00 |