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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 521.00 | 77 669.00 | 96 851.00 | 174 521.00 |
BF Prêts | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 172.00 | 82 589.00 | 120 582.00 | 203 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 626.00 | | 418 626.00 | 418 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 798.00 | 82 589.00 | 539 208.00 | 621 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -395 522.00 | -348 871.00 | | -395 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 028.00 | -46 651.00 | | 110 028.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -183 353.00 | -293 381.00 | | -183 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 893.00 | 722 792.00 | | 616 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | 84 412.00 | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 25 901.00 | 62 243.00 | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 562.00 | 869 785.00 | | 722 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 208.00 | 576 404.00 | | 539 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 583.00 | | 2 503 583.00 | 2 503 583.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 029.00 | | 2 505 029.00 | 2 505 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 8 917.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 640.00 | 8 917.00 | | 30 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 317.00 | 15 784.00 | | 37 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 025.00 | 15 784.00 | | 50 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 386.00 | -6 867.00 | | -19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 734.00 | 2 395 612.00 | | 2 535 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 706.00 | 2 442 263.00 | | 2 425 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 028.00 | -46 651.00 | | 110 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 987.00 | | 48 854.00 | 259 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 669.00 | 203 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 960.00 | 177 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 825.00 | | 48 854.00 | 226 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 161.00 | 31 071.00 | 60 643.00 | 112 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 31 071.00 | 60 643.00 | 110 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 893.00 | 616 893.00 | | 616 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UP Prêts | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 588.00 | 282 856.00 | 23 731.00 | 306 588.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 562.00 | 722 562.00 | | 722 562.00 |