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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 497.00 | 96 312.00 | 79 184.00 | 175 497.00 |
BF Prêts | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 965.00 | 101 232.00 | 100 733.00 | 201 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 488.00 | | 402 488.00 | 402 488.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 632.00 | | 588 632.00 | 588 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 597.00 | 101 232.00 | 689 364.00 | 790 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -285 494.00 | -395 522.00 | | -285 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 674.00 | 110 028.00 | | -44 674.00 |
DL TOTAL (I) | -228 028.00 | -183 353.00 | | -228 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 193.00 | 616 893.00 | | 809 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 79 769.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | 39 966.00 | 25 901.00 | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 392.00 | 722 562.00 | | 917 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 364.00 | 539 208.00 | | 689 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 991.00 | -445 216.00 | 2 167 775.00 | 2 612 991.00 |
FG Production vendue services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 134.00 | -445 216.00 | 2 168 918.00 | 2 614 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 843.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 340.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | 30 640.00 | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | 37 317.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 50 025.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -19 386.00 | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 424.00 | 2 535 734.00 | | 2 183 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 098.00 | 2 425 706.00 | | 2 228 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 674.00 | 110 028.00 | | -44 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 172.00 | | 19 541.00 | 203 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 21 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 201 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 565.00 | 178 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | 19 541.00 | 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 589.00 | 28 843.00 | 10 201.00 | 82 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | 28 843.00 | 10 201.00 | 80 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 193.00 | 809 193.00 | | 809 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UP Prêts | 20 816.00 | 2 203.00 | 18 613.00 | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 402 488.00 | 402 488.00 | | 402 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 714.00 | 418 368.00 | 19 345.00 | 437 714.00 |
VW T.V.A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 392.00 | 917 392.00 | | 917 392.00 |