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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 346.00 | 52.00 | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 15 465.00 | 6 890.00 | 22 355.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 753.00 | 15 811.00 | 13 942.00 | 29 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 264.00 | 2 700.00 | 330 564.00 | 333 264.00 |
072 Créances – Autres | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 531.00 | 2 700.00 | 553 831.00 | 556 531.00 |
110 Total général Actif | 586 284.00 | 18 511.00 | 567 773.00 | 586 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |