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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 19 998.00 | 3 109.00 | 23 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 505.00 | 20 396.00 | 10 109.00 | 30 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 971.00 | 2 700.00 | 371 271.00 | 373 971.00 |
072 Créances – Autres | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
084 Disponibilités | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 554.00 | 2 700.00 | 629 854.00 | 632 554.00 |
110 Total général Actif | 663 059.00 | 23 096.00 | 639 963.00 | 663 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 333 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 150.00 | 469 233.00 | | 659 150.00 |
222 Production stockée | -28 676.00 | 10 178.00 | | -28 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 474.00 | 479 411.00 | | 630 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 277 470.00 | 290 437.00 | | 277 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 2 626.00 | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 112.00 | 93 806.00 | | 209 112.00 |
252 Charges sociales | 85 435.00 | 33 854.00 | | 85 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | 6 940.00 | | 4 585.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 700.00 | | |
262 Autres charges | | 4 410.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 580 513.00 | 434 787.00 | | 580 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 961.00 | 44 624.00 | | 49 961.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | 853.00 | | 585.00 |
294 Charges financières | 3 668.00 | 3 230.00 | | 3 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 5 929.00 | | 7 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 480.00 | 36 318.00 | | 39 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 399.00 | | | 70 399.00 |