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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 21 025.00 | 2 082.00 | 23 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 505.00 | 21 423.00 | 9 082.00 | 30 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477 943.00 | 9 469.00 | 468 474.00 | 477 943.00 |
072 Créances – Autres | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 076.00 | 9 469.00 | 744 607.00 | 754 076.00 |
110 Total général Actif | 784 581.00 | 30 892.00 | 753 689.00 | 784 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 769.00 | | | 6 769.00 |