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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 1 833.00 | 1 001.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 582.00 | 19 580.00 | 8 001.00 | 27 582.00 |
BP En cours de production de services | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 026.00 | | 333 026.00 | 333 026.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 804.00 | | 553 804.00 | 553 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 386.00 | 19 580.00 | 561 805.00 | 581 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DH Report à nouveau | | 37 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 2 686.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 85 151.00 | 62 334.00 | | 85 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 048.00 | 127 000.00 | | 104 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | 211 171.00 | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 230 447.00 | | 74 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 640.00 | 171 248.00 | | 234 640.00 |
EA Autres dettes | | 18 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 654.00 | 758 399.00 | | 476 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 805.00 | 820 733.00 | | 561 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 812.00 | 652 197.00 | | 397 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 721 399.00 | | 721 399.00 | 721 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 399.00 | | 721 399.00 | 721 399.00 |
FM Production stockée | | | -27 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 209.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 234.00 | 640 638.00 | | 694 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 417.00 | 637 952.00 | | 671 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | 2 686.00 | | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 026.00 | 333 026.00 | | 333 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 048.00 | 25 207.00 | 78 841.00 | 104 048.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 895.00 | 362 895.00 | | 362 895.00 |
VW T.V.A. | 98 497.00 | 98 498.00 | | 98 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 654.00 | 397 813.00 | 78 841.00 | 476 654.00 |