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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 235.00 | 29 775.00 | 30 460.00 | 60 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 156.00 | 37 765.00 | 167 391.00 | 205 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 761.00 | | 137 761.00 | 137 761.00 |
110 Total général Actif | 342 918.00 | 37 765.00 | 305 152.00 | 342 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
224 Production immobilisée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 647.00 | | | 330 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
242 Autres charges externes. | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
252 Charges sociales | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |