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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 567.00 | 48 019.00 | 15 548.00 | 63 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 696.00 | 56 009.00 | 152 686.00 | 208 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
110 Total général Actif | 410 199.00 | 56 009.00 | 354 190.00 | 410 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 684.00 | | | 332 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
252 Charges sociales | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |