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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 38 905.00 | 19 851.00 | 58 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 677.00 | 46 895.00 | 156 782.00 | 203 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
110 Total général Actif | 310 179.00 | 46 895.00 | 263 284.00 | 310 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 132.00 | | | 243 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
252 Charges sociales | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 356.00 | | | 304 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |