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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 53 038.00 | 32 129.00 | 85 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 946.00 | 61 028.00 | 167 918.00 | 228 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
110 Total général Actif | 458 738.00 | 61 028.00 | 397 710.00 | 458 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 548.00 | | | 316 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
242 Autres charges externes. | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 794.00 | | | 261 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 696.00 | | | 208 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 916.00 | | | 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |