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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 131.00 | 250.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 370 040.00 | 609 960.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 112.00 | 233.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 5 275.00 | 11 562.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 539.00 | 85 587.00 | 257 952.00 | 343 539.00 |
AX Avances et acomptes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 836.00 | 461 144.00 | 891 692.00 | 1 352 836.00 |
BT Marchandises | 133 695.00 | 4 016.00 | 129 679.00 | 133 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 593.00 | 4 016.00 | 202 577.00 | 206 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 429.00 | 465 160.00 | 1 094 269.00 | 1 559 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 099.00 | -129 430.00 | | -373 099.00 |
DK Provisions réglementées | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | -371 354.00 | -128 430.00 | | -371 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 365.00 | 457.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 457.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 85 108.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | 53 724.00 | | 52 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | 1 316 011.00 | 1 463 065.00 | | 1 316 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 258.00 | 1 610 701.00 | | 1 464 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 269.00 | 1 482 728.00 | | 1 094 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 557.00 | | 1 722 557.00 | 1 722 557.00 |
FG Production vendue services | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 464.00 | | 1 724 464.00 | 1 724 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 327.00 | 248 668.00 | | 56 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 459.00 | 248 668.00 | | 56 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 327.00 | 248 581.00 | | 56 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 917.00 | | | 370 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 244.00 | 268 146.00 | | 427 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 785.00 | -19 478.00 | | -370 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 553.00 | 2 093 412.00 | | 1 785 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 653.00 | 2 222 842.00 | | 2 158 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 099.00 | -129 430.00 | | -373 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 474.00 | | 94 451.00 | 1 373 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 090.00 | 1 352 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 090.00 | 362 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 725.00 | | | 980 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 979.00 | | 94 451.00 | 382 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |