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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 283.00 | 98.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 370 040.00 | 609 960.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 250.00 | 95.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 929.00 | 13 133.00 | 26 796.00 | 39 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 960.00 | 173 382.00 | 229 577.00 | 402 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 384.00 | 557 088.00 | 876 296.00 | 1 433 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 120 868.00 | 9 625.00 | 111 244.00 | 120 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 517.00 | 9 625.00 | 180 892.00 | 190 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 900.00 | 566 712.00 | 1 057 188.00 | 1 623 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 392.00 | -47 768.00 | | -35 392.00 |
DK Provisions réglementées | 10 475.00 | 4 541.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | -23 917.00 | -42 227.00 | | -23 917.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 5 500.00 | | 8 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 981.00 | 3 509.00 | | 4 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 231.00 | 9 009.00 | | 13 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 081.00 | 84 222.00 | | 127 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 068.00 | 44 502.00 | | 80 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 960.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 859 249.00 | 985 215.00 | | 859 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 875.00 | 1 121 573.00 | | 1 067 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 188.00 | 1 088 354.00 | | 1 057 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 575.00 | | 2 083 575.00 | 2 083 575.00 |
FG Production vendue services | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 199.00 | | 2 092 199.00 | 2 092 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 236.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 991.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 3 133.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | 4 032.00 | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 8 920.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 732.00 | -6 929.00 | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 704.00 | 1 728 629.00 | | 2 136 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096.00 | 1 776 397.00 | | 2 172 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 392.00 | -47 768.00 | | -35 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 371.00 | | 19 013.00 | 1 414 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 725.00 | | | 980 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 876.00 | | 19 013.00 | 423 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 728.00 | 52 319.00 | | 134 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 145.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 340.00 | 52 174.00 | | 134 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 541.00 | 5 949.00 | 15.00 | 4 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 009.00 | 7 731.00 | 3 509.00 | 9 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 040.00 | | | 370 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 068.00 | 9 625.00 | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 108.00 | 9 625.00 | 3 068.00 | 373 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VI Groupe et associés | 858 463.00 | 858 463.00 | | 858 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 63 877.00 | 9 770.00 | 73 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 875.00 | 1 067 875.00 | | 1 067 875.00 |