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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 207.00 | 174.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 370 040.00 | 609 960.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 181.00 | 164.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 534.00 | 7 858.00 | 21 676.00 | 29 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 342.00 | 126 482.00 | 267 860.00 | 394 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 371.00 | 504 768.00 | 909 603.00 | 1 414 371.00 |
BT Marchandises | 122 899.00 | 3 068.00 | 119 831.00 | 122 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 819.00 | 3 068.00 | 178 751.00 | 181 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 191.00 | 507 836.00 | 1 088 354.00 | 1 596 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 768.00 | -373 099.00 | | -47 768.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | 745.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | -42 227.00 | -371 354.00 | | -42 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 509.00 | 1 365.00 | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 009.00 | 1 365.00 | | 9 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 699.00 | | 84 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 502.00 | 52 745.00 | | 44 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 10 803.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 985 215.00 | 1 316 011.00 | | 985 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 573.00 | 1 464 258.00 | | 1 121 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 354.00 | 1 094 269.00 | | 1 088 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 139.00 | | 1 692 139.00 | 1 692 139.00 |
FG Production vendue services | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 720.00 | | 1 707 720.00 | 1 707 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | 56 327.00 | | 1 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 132.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 56 459.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 56 327.00 | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | 370 917.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 427 244.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 929.00 | -370 785.00 | | -6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 629.00 | 1 785 553.00 | | 1 728 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 397.00 | 2 158 653.00 | | 1 776 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 768.00 | -373 099.00 | | -47 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 836.00 | 1 965.00 | 63 496.00 | 1 352 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965.00 | 1 960.00 | 1 414 371.00 | 1 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 960.00 | 423 876.00 | 1 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 725.00 | | | 980 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 340.00 | 1 965.00 | 63 496.00 | 362 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 104.00 | 43 830.00 | 205.00 | 91 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 145.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | 43 685.00 | 205.00 | 90 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 984 695.00 | 984 695.00 | | 984 695.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 811.00 | 48 041.00 | 9 770.00 | 57 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 573.00 | 1 121 573.00 | | 1 121 573.00 |