| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 359.00 | 22.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 370 040.00 | 609 960.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 374.00 | 5 550.00 | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 249.00 | 18 194.00 | 23 054.00 | 41 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 307.00 | 215 233.00 | 191 074.00 | 406 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 630.00 | 604 200.00 | 839 429.00 | 1 443 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 109 264.00 | 5 620.00 | 103 644.00 | 109 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 726.00 | 5 620.00 | 168 106.00 | 173 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 356.00 | 609 820.00 | 1 007 536.00 | 1 617 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 936.00 | -35 392.00 | | -181 936.00 |
DK Provisions réglementées | 11 490.00 | 10 475.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | -167 819.00 | -22 290.00 | | -167 819.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 8 250.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 064.00 | 3 354.00 | | 57 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 064.00 | 11 604.00 | | 68 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 127 081.00 | | 90 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 80 068.00 | | 66 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 476.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 947 795.00 | 859 249.00 | | 947 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 290.00 | 1 067 875.00 | | 1 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 536.00 | 1 057 188.00 | | 1 007 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 226.00 | | 1 802 226.00 | 1 802 226.00 |
FG Production vendue services | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 945.00 | | 1 809 945.00 | 1 809 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 15.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 15.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633.00 | 2 798.00 | | 30 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 582.00 | 5 949.00 | | 53 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 752.00 | 8 747.00 | | 125 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 621.00 | -8 732.00 | | -125 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 859.00 | 2 136 704.00 | | 1 925 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 795.00 | 2 172 096.00 | | 2 107 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 936.00 | -35 392.00 | | -181 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 384.00 | | 10 246.00 | 1 433 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 725.00 | | 5 579.00 | 980 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 889.00 | | 4 668.00 | 442 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 048.00 | 47 113.00 | | 187 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 200.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 515.00 | 46 913.00 | | 186 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 475.00 | 1 147.00 | 131.00 | 10 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 231.00 | 61 441.00 | 3 354.00 | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 61 441.00 | 3 354.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VI Groupe et associés | 947 264.00 | 947 264.00 | | 947 264.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 866.00 | 56 096.00 | 9 770.00 | 65 866.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 290.00 | 1 107 290.00 | | 1 107 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |