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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 774.00 | 7 614.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 278.00 | 774.00 | 875 504.00 | 876 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 701.00 | 774.00 | 1 087 927.00 | 1 088 701.00 |
CU Autres participations | 865 610.00 | | 865 610.00 | 865 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 576.00 | 652 576.00 | | 652 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | 65 850.00 | | 22 999.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | 2 972.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 747 369.00 | 721 398.00 | | 747 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 319.00 | 209 050.00 | | 109 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 234.00 | 54 475.00 | | 62 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 155.00 | 96 242.00 | | 58 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 739.00 | 137 174.00 | | 109 739.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 558.00 | 496 941.00 | | 340 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 927.00 | 1 218 338.00 | | 1 087 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 279.00 | | 397 279.00 | 397 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 279.00 | | 397 279.00 | 397 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -2 972.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 004.00 | 348 834.00 | | 407 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 005.00 | 282 984.00 | | 384 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | 65 850.00 | | 22 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 739.00 | 27 435.00 | 82 305.00 | 109 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 994.00 | 201 714.00 | 2 280.00 | 203 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 558.00 | 258 253.00 | 82 305.00 | 340 558.00 |