| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 12 443.00 | 6 474.00 | 18 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 710.00 | 12 443.00 | 895 267.00 | 907 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
BZ Autres créances | 167 670.00 | | 167 670.00 | 167 670.00 |
CF Disponibilités | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 712.00 | | 386 712.00 | 386 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 422.00 | 12 443.00 | 1 281 979.00 | 1 294 422.00 |
CU Autres participations | 865 610.00 | | 865 610.00 | 865 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 576.00 | | | 652 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DG Autres réserves | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DH Report à nouveau | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 669.00 | | | 316 669.00 |
DK Provisions réglementées | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 259.00 | | | 1 096 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 979.00 | | | 1 281 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 721.00 | | | 135 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 676.00 | | 763 676.00 | 763 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 676.00 | | 763 676.00 | 763 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 188.00 | | | 1 042 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 520.00 | | | 725 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 669.00 | | | 316 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 710.00 | | | 907 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 793.00 | | | 888 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 4 790.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 4 790.00 | | 7 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 888.00 | 2 972.00 | | 11 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | 2 972.00 | 2 000.00 | 13 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 248.00 | 279 165.00 | 23 083.00 | 302 248.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
ST Autres comptes | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
YT Sous‐traitance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 874.00 | | | 248 874.00 |