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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 7 653.00 | 11 264.00 | 18 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 710.00 | 7 653.00 | 900 057.00 | 907 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 263.00 | 7 653.00 | 1 071 609.00 | 1 079 263.00 |
CU Autres participations | 865 610.00 | | 865 610.00 | 865 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 576.00 | | | 652 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DH Report à nouveau | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DK Provisions réglementées | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 846 618.00 | | | 846 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 609.00 | | | 1 071 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 271.00 | | 677 271.00 | 677 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 271.00 | | 677 271.00 | 677 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 530.00 | | | 772 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 615.00 | | | 676 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 5 145.00 | 1 211.00 | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 5 145.00 | 1 211.00 | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 916.00 | 2 972.00 | | 8 916.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 916.00 | 2 972.00 | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 869.00 | 27 435.00 | 27 434.00 | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 476.00 | 123 393.00 | 23 083.00 | 146 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 991.00 | 195 557.00 | 27 434.00 | 222 991.00 |