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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 191.00 | 3 719.00 | 6 472.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 581.00 | 3 719.00 | 891 862.00 | 895 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 892.00 | | 217 892.00 | 217 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 474.00 | 3 719.00 | 1 109 755.00 | 1 113 474.00 |
CU Autres participations | 865 610.00 | | 865 610.00 | 865 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 576.00 | 652 576.00 | | 652 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 3 300.00 | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | 84 399.00 | 62 550.00 | | 84 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 533.00 | 22 999.00 | | 74 533.00 |
DK Provisions réglementées | 8 916.00 | 5 944.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 824 874.00 | 747 369.00 | | 824 874.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 109 319.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 62 234.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | 58 155.00 | | 76 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 174.00 | 109 739.00 | | 137 174.00 |
EA Autres dettes | 36 395.00 | 1 112.00 | | 36 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 880.00 | 340 558.00 | | 282 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 755.00 | 1 087 927.00 | | 1 109 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 538 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 972.00 | 2 972.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 2 972.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 203.00 | -2 972.00 | | -8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 2 780.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 851.00 | 407 004.00 | | 612 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317.00 | 384 005.00 | | 538 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 533.00 | 22 999.00 | | 74 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 2 945.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 2 945.00 | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 174.00 | 82 304.00 | 54 870.00 | 137 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 293.00 | 181 513.00 | 19 780.00 | 201 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 880.00 | 228 010.00 | 54 870.00 | 282 880.00 |