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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
BZ Autres créances | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 704.00 | | 734 704.00 | 734 704.00 |
CU Autres participations | 524 900.00 | | 524 900.00 | 524 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 966.00 | | | -24 966.00 |
DL TOTAL (I) | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 671.00 | | | 304 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 704.00 | | | 734 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 966.00 | | | -24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 152.00 | 193 352.00 | 15 800.00 | 209 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 671.00 | 19 671.00 | 240 000.00 | 304 671.00 |