| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 646.00 | | 1 288 646.00 | 1 288 646.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 148.00 | | 1 327 148.00 | 1 327 148.00 |
CU Autres participations | 1 265 246.00 | | 1 265 246.00 | 1 265 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 199 700.00 | 211 593.00 | | 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | -11 893.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 751 650.00 | 700 200.00 | | 751 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 315.00 | 611 808.00 | | 499 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 783.00 | 102 100.00 | | 75 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 226.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 498.00 | 714 134.00 | | 575 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 148.00 | 1 414 334.00 | | 1 327 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 644.00 | 215 821.00 | | 206 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 5 000.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 433.00 | 6 176.00 | | 68 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983.00 | 18 070.00 | | 16 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 450.00 | -11 893.00 | | 51 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 315.00 | 130 461.00 | 368 854.00 | 499 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 319.00 | 20 919.00 | 23 400.00 | 44 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 498.00 | 206 644.00 | 368 854.00 | 575 498.00 |