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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 646.00 | | 1 288 646.00 | 1 288 646.00 |
BZ Autres créances | 224 613.00 | | 224 613.00 | 224 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 613.00 | | 224 613.00 | 224 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 260.00 | | 1 513 260.00 | 1 513 260.00 |
CU Autres participations | 1 265 246.00 | | 1 265 246.00 | 1 265 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 966.00 | | | -24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -24 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 093.00 | 430 034.00 | | 712 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 400.00 | 300 000.00 | | 707 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 370.00 | 4 230.00 | | 73 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 440.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 166.00 | 304 671.00 | | 801 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 260.00 | 734 704.00 | | 1 513 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 472.00 | 19 671.00 | | 190 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -80 000.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 579.00 | 71 134.00 | | 309 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 519.00 | 96 100.00 | | 27 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 059.00 | -24 966.00 | | 282 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 177.00 | 96 483.00 | 486 599.00 | 707 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 013.00 | 224 613.00 | 23 400.00 | 248 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 166.00 | 190 472.00 | 486 599.00 | 801 166.00 |