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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 646.00 | | 1 288 646.00 | 1 288 646.00 |
BZ Autres créances | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 334.00 | | 1 414 334.00 | 1 414 334.00 |
CU Autres participations | 1 265 246.00 | | 1 265 246.00 | 1 265 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
DH Report à nouveau | | -24 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 893.00 | 282 059.00 | | -11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 700 200.00 | 712 093.00 | | 700 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 808.00 | 707 400.00 | | 611 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 73 370.00 | | 102 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 396.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 134.00 | 801 166.00 | | 714 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 334.00 | 1 513 260.00 | | 1 414 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 821.00 | 190 472.00 | | 215 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176.00 | 309 579.00 | | 6 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070.00 | 27 519.00 | | 18 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 893.00 | 282 059.00 | | -11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 808.00 | 113 495.00 | 444 522.00 | 611 808.00 |
VI Groupe et associés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 108 243.00 | 23 400.00 | 131 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 134.00 | 215 821.00 | 444 522.00 | 714 134.00 |