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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 5 515.00 | 33 434.00 | 38 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 640.00 | 5 515.00 | 136 124.00 | 141 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
110 Total général Actif | 162 185.00 | 5 515.00 | 156 670.00 | 162 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
252 Charges sociales | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 640.00 | | | 141 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |