| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 873.00 | 15 303.00 | 25 569.00 | 40 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 563.00 | 15 303.00 | 128 259.00 | 143 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
110 Total général Actif | 157 886.00 | 15 303.00 | 142 582.00 | 157 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 562.00 | | | 562.00 |
230 Autres produits | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
252 Charges sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 640.00 | | | 141 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |