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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 25 504.00 | 20 094.00 | 45 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 288.00 | 25 504.00 | 122 784.00 | 148 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
110 Total général Actif | 163 565.00 | 25 504.00 | 138 061.00 | 163 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 928.00 | | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
252 Charges sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 732.00 | | | 13 732.00 |