| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 36 119.00 | 9 479.00 | 45 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 288.00 | 36 119.00 | 112 169.00 | 148 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
084 Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
110 Total général Actif | 199 680.00 | 36 119.00 | 163 561.00 | 199 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
230 Autres produits | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 644.00 | | | 218 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |