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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 614.00 | 3 691.00 | 15 922.00 | 19 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 164.00 | 336.00 | 500.00 |
AP Constructions | 165 897.00 | 15 944.00 | 149 953.00 | 165 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 753.00 | 5 644.00 | 26 109.00 | 31 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 889.00 | 20 147.00 | 189 742.00 | 209 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 251.00 | 45 589.00 | 402 662.00 | 448 251.00 |
BT Marchandises | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 563.00 | | 285 563.00 | 285 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 814.00 | 45 589.00 | 688 225.00 | 733 814.00 |
CU Autres participations | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 225.00 | | | 688 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 763 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 052.00 | | | 1 845 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 559.00 | | | 1 846 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 589.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 734.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 766.00 | 24 373.00 | 94 968.00 | 145 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VP Divers | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 515.00 | 61 515.00 | 9 000.00 | 70 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 572.00 | 496 179.00 | 94 968.00 | 617 572.00 |