| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 614.00 | 11 537.00 | 8 077.00 | 19 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 498.00 | 2.00 | 500.00 |
AP Constructions | 165 897.00 | 49 123.00 | 116 774.00 | 165 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 507.00 | 18 613.00 | 16 893.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 836.00 | 66 225.00 | 147 611.00 | 213 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 994.00 | 145 996.00 | 339 998.00 | 485 994.00 |
BT Marchandises | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 426.00 | | 436 426.00 | 436 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 420.00 | 145 996.00 | 776 424.00 | 922 420.00 |
CU Autres participations | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -565.00 | -1 507.00 | | -565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 947.00 | 942.00 | | 143 947.00 |
DL TOTAL (I) | 213 382.00 | 69 435.00 | | 213 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970.00 | 3 060.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 3 060.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 824.00 | 151 392.00 | | 126 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 663.00 | 204 987.00 | | 108 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | 216 199.00 | | 208 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 515.00 | 63 346.00 | | 116 515.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 072.00 | 635 968.00 | | 560 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 424.00 | 708 463.00 | | 776 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 014.00 | 509 144.00 | | 458 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 052 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 7.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 75 000.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 78 835.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622.00 | -78 703.00 | | -5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 445.00 | 2 437 641.00 | | 3 058 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 499.00 | 2 436 699.00 | | 2 914 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 947.00 | 942.00 | | 143 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 549.00 | | 17 445.00 | 468 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 293.00 | | 946.00 | 414 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 142.00 | | 16 499.00 | 34 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 743.00 | 51 253.00 | 145 996.00 | 94 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 614.00 | 3 923.00 | 11 537.00 | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 167.00 | 498.00 | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | 47 164.00 | 133 962.00 | 86 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | | 90.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 90.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 824.00 | 24 765.00 | 102 058.00 | 126 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 691.00 | 67 691.00 | 9 000.00 | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 072.00 | 458 014.00 | 102 058.00 | 560 072.00 |