| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 614.00 | 15 460.00 | 4 154.00 | 19 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 165 897.00 | 65 713.00 | 100 184.00 | 165 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 003.00 | 26 294.00 | 17 709.00 | 44 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 724.00 | 90 486.00 | 128 238.00 | 218 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 901.00 | 198 452.00 | 317 449.00 | 515 901.00 |
BT Marchandises | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CF Disponibilités | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 193.00 | | 389 193.00 | 389 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 094.00 | 198 452.00 | 706 642.00 | 905 094.00 |
CU Autres participations | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DH Report à nouveau | | -565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 283.00 | 143 947.00 | | 103 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 319 368.00 | 213 382.00 | | 319 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 020.00 | 2 970.00 | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | 2 970.00 | | 3 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 553.00 | 126 824.00 | | 111 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 108 663.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 949.00 | 208 070.00 | | 197 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 116 515.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 254.00 | 560 072.00 | | 384 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 642.00 | 776 424.00 | | 706 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 205.00 | 458 014.00 | | 329 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 029 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 76.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 029 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -5 622.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 42 076.00 | | 32 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 051.00 | 3 058 445.00 | | 3 036 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 767.00 | 2 914 499.00 | | 2 932 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 283.00 | 143 947.00 | | 103 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 994.00 | | 29 907.00 | 485 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 239.00 | | 13 384.00 | 415 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 641.00 | | 16 523.00 | 50 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | 50.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 50.00 | | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VP Divers | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 101.00 | 67 101.00 | 9 000.00 | 76 101.00 |