| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 614.00 | 7 614.00 | 12 000.00 | 19 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 331.00 | 169.00 | 500.00 |
AP Constructions | 165 897.00 | 32 533.00 | 133 363.00 | 165 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 352.00 | 11 774.00 | 23 578.00 | 35 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 045.00 | 42 491.00 | 170 554.00 | 213 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 549.00 | 94 743.00 | 373 806.00 | 468 549.00 |
BT Marchandises | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 657.00 | | 334 657.00 | 334 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 206.00 | 94 743.00 | 708 463.00 | 803 206.00 |
CU Autres participations | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | -1 507.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 69 435.00 | 68 493.00 | | 69 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | 2 160.00 | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | 2 160.00 | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 392.00 | 145 766.00 | | 151 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 987.00 | 190 017.00 | | 204 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 199.00 | 223 167.00 | | 216 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 48 149.00 | | 63 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 472.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 968.00 | 617 572.00 | | 635 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 463.00 | 688 225.00 | | 708 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 144.00 | 496 179.00 | | 509 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 435 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 80 000.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 80 000.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 45.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 835.00 | 45.00 | | 78 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 703.00 | 79 955.00 | | -78 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 641.00 | 1 845 052.00 | | 2 437 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 699.00 | 1 846 559.00 | | 2 436 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | -1 507.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 251.00 | | 24 991.00 | 448 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 468 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 413 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | | 1 448.00 | 40 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 13 543.00 | 20 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 589.00 | 52 789.00 | 3 636.00 | 45 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 691.00 | 3 923.00 | | 3 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 167.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | 48 700.00 | 3 636.00 | 41 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160.00 | 900.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 900.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 199.00 | 216 199.00 | | 216 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 392.00 | 24 569.00 | 123 034.00 | 151 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 601.00 | 69 601.00 | 9 000.00 | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 968.00 | 509 144.00 | 123 034.00 | 635 968.00 |