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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 922.00 | 5 050.00 | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 675.00 | 7 227.00 | 14 447.00 | 21 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 23 176.00 | 58 712.00 | 81 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 536.00 | 31 326.00 | 218 209.00 | 249 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 948.00 | | 330 948.00 | 330 948.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 117.00 | | 781 117.00 | 781 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 653.00 | 31 326.00 | 999 326.00 | 1 030 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
DL TOTAL (I) | 317 802.00 | | | 317 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 524.00 | | | 681 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 326.00 | | | 999 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 482.00 | | | 251 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 249 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 103 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 368.00 | 42.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 446.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 330 948.00 | 330 948.00 | | 330 948.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 779.00 | 26 796.00 | 109 159.00 | 156 779.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 408.00 | 353 408.00 | | 353 408.00 |
VW T.V.A. | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 024.00 | 550 041.00 | 109 159.00 | 680 024.00 |