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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 884.00 | 47 003.00 | 27 881.00 | 74 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 701.00 | 118 780.00 | 44 921.00 | 163 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 993.00 | 172 192.00 | 212 802.00 | 384 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BN En cours de production de biens | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 986.00 | | 836 986.00 | 836 986.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 507 041.00 | | 507 041.00 | 507 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 784.00 | | 1 473 784.00 | 1 473 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 778.00 | 172 192.00 | 1 686 586.00 | 1 858 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 716 993.00 | 536 435.00 | | 716 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 968.00 | 180 559.00 | | 237 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 961.00 | 782 993.00 | | 1 020 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 802.00 | 102 992.00 | | 75 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 332.00 | 120 770.00 | | 138 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 528.00 | 218 801.00 | | 269 528.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 520.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 625.00 | 593 084.00 | | 665 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 586.00 | 1 376 077.00 | | 1 686 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 959.00 | | 4 034.00 | 380 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 552.00 | | 4 034.00 | 234 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 204.00 | 47 988.00 | | 124 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 290.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 087.00 | 47 698.00 | | 118 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 836 986.00 | 836 986.00 | | 836 986.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 819.00 | 27 389.00 | 48 414.00 | 75 819.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 427.00 | 864 427.00 | | 864 427.00 |
VW T.V.A. | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 642.00 | 593 212.00 | 48 414.00 | 641 642.00 |