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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 610.00 | 18 581.00 | 43 029.00 | 61 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 698.00 | 47 993.00 | 90 706.00 | 138 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 281.00 | 72 546.00 | 273 735.00 | 346 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 940.00 | | 924 940.00 | 924 940.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 047.00 | | 1 180 047.00 | 1 180 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 329.00 | 72 546.00 | 1 453 782.00 | 1 526 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 633.00 | 257 802.00 | | 284 633.00 |
DL TOTAL (I) | 602 435.00 | 317 802.00 | | 602 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 984.00 | 156 779.00 | | 129 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 1 500.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 131 575.00 | | 192 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 917.00 | 206 713.00 | | 298 917.00 |
EA Autres dettes | 45 248.00 | 1 637.00 | | 45 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 397.00 | 33 320.00 | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 348.00 | 681 524.00 | | 851 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 782.00 | 999 326.00 | | 1 453 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 536.00 | | 111 128.00 | 249 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 382.00 | 346 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 200 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 564.00 | | 111 128.00 | 103 564.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 326.00 | 46 769.00 | 5 549.00 | 31 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 5 050.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 41 719.00 | 5 549.00 | 30 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 924 940.00 | 924 940.00 | | 924 940.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 984.00 | 26 992.00 | 102 992.00 | 129 984.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 585.00 | 954 585.00 | | 954 585.00 |
VW T.V.A. | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 118.00 | 745 126.00 | 102 992.00 | 848 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |