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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 117.00 | 290.00 | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 850.00 | 33 191.00 | 37 659.00 | 70 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 701.00 | 84 895.00 | 78 807.00 | 163 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 959.00 | 124 204.00 | 256 756.00 | 380 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BN En cours de production de biens | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 514.00 | | 742 514.00 | 742 514.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 321.00 | | 1 119 321.00 | 1 119 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 281.00 | 124 204.00 | 1 376 077.00 | 1 500 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 536 435.00 | 251 802.00 | | 536 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 559.00 | 284 633.00 | | 180 559.00 |
DL TOTAL (I) | 782 993.00 | 602 435.00 | | 782 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 992.00 | 129 984.00 | | 102 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 770.00 | 192 572.00 | | 120 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 801.00 | 298 917.00 | | 218 801.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 45 248.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 084.00 | 851 348.00 | | 593 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 077.00 | 1 453 782.00 | | 1 376 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 281.00 | | 34 681.00 | 346 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 380 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 234 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 972.00 | | 435.00 | 145 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 309.00 | | 34 246.00 | 200 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 51 660.00 | 3.00 | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 145.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | 51 515.00 | 3.00 | 66 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 742 514.00 | 742 514.00 | | 742 514.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 014.00 | 27 212.00 | 75 802.00 | 103 014.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 335.00 | 768 335.00 | | 768 335.00 |
VW T.V.A. | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 106.00 | 517 304.00 | 75 802.00 | 593 106.00 |