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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 820.00 | 544 869.00 | 96 951.00 | 641 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 480.00 | 574 046.00 | 176 435.00 | 750 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 324.00 | | 346 324.00 | 346 324.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 355.00 | | 712 355.00 | 712 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 836.00 | 574 046.00 | 888 790.00 | 1 462 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 315.00 | 330 275.00 | | 336 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 730.00 | 16 040.00 | | 159 730.00 |
DL TOTAL (I) | 504 430.00 | 354 700.00 | | 504 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 180.00 | 118 801.00 | | 84 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 23 564.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 347.00 | 208 129.00 | | 182 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 505.00 | 102 132.00 | | 94 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 360.00 | 452 627.00 | | 384 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 790.00 | 807 326.00 | | 888 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 943.00 | 373 013.00 | | 323 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 029.00 | | 3 461.00 | 771 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 750 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 010.00 | 668 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 835.00 | | 3 350.00 | 688 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | 111.00 | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 842.00 | 30 206.00 | 21 003.00 | 564 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 020.00 | 30 206.00 | 21 003.00 | 562 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 347.00 | 182 347.00 | | 182 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 180.00 | 23 763.00 | 60 417.00 | 84 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VP Divers | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 441.00 | 454 441.00 | | 454 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 360.00 | 323 943.00 | 60 417.00 | 384 360.00 |