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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 031.00 | 473 805.00 | 119 225.00 | 593 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 28 162.00 | 12 078.00 | 40 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 702.00 | 504 789.00 | 210 913.00 | 715 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 131.00 | | 489 131.00 | 489 131.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 959.00 | | 755 959.00 | 755 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 661.00 | 504 789.00 | 966 872.00 | 1 471 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 045.00 | 336 315.00 | | 486 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 159 730.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 516 238.00 | 504 430.00 | | 516 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 867.00 | 84 180.00 | | 109 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | 23 327.00 | | 32 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 628.00 | 182 347.00 | | 205 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 909.00 | 94 505.00 | | 102 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 634.00 | 384 360.00 | | 450 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 872.00 | 888 790.00 | | 966 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 790.00 | | | 374 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 480.00 | | 272 267.00 | 750 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 045.00 | 715 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 045.00 | 633 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 175.00 | | 272 141.00 | 668 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | 126.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 046.00 | 34 449.00 | 103 706.00 | 574 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 224.00 | 34 449.00 | 103 706.00 | 571 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 489 131.00 | 489 131.00 | | 489 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 867.00 | 34 023.00 | 75 844.00 | 109 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 460.00 | 581 460.00 | | 581 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 634.00 | 374 790.00 | 75 844.00 | 450 634.00 |