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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 782.00 | 481 581.00 | 184 201.00 | 665 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 085.00 | 32 181.00 | 16 904.00 | 49 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 413.00 | 516 584.00 | 280 829.00 | 797 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 222.00 | 13 669.00 | 493 553.00 | 507 222.00 |
BZ Autres créances | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 792.00 | 13 669.00 | 778 123.00 | 791 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 205.00 | 530 253.00 | 1 058 952.00 | 1 589 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 854.00 | 486 045.00 | | 497 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | 21 808.00 | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 531 660.00 | 516 238.00 | | 531 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 769.00 | 109 867.00 | | 159 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 702.00 | 32 230.00 | | 23 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 984.00 | 205 628.00 | | 232 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 102 909.00 | | 110 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 293.00 | 450 634.00 | | 527 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 952.00 | 966 872.00 | | 1 058 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950.00 | 374 790.00 | | 413 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 702.00 | 123 277.00 | | 715 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 566.00 | 797 413.00 | | 41 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 714 867.00 | | 41 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 271.00 | 123 162.00 | | 633 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | 115.00 | | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 789.00 | 45 828.00 | 34 033.00 | 504 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 967.00 | 45 828.00 | 34 033.00 | 501 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 984.00 | 232 984.00 | | 232 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
UX Autres créances clients | 507 222.00 | 492 170.00 | 15 051.00 | 507 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 769.00 | 46 426.00 | 102 118.00 | 159 769.00 |
VI Groupe et associés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 855.00 | 585 804.00 | 15 051.00 | 600 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 293.00 | 413 950.00 | 102 118.00 | 527 293.00 |